sap固定資產重新結轉余額年末轉不到年初

確保當年12月財務月結已經完成后進行本年的年結,年結按以下步驟執行。

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1, 系統設置:新的年度會計憑證號碼范圍維護和年度/期間維護

FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度

OBH2復制會計憑證號碼到新的會計年度

OBH1復制會計憑證號碼到新的公司代碼

S_ALR_87012342 檢查憑證編號,防止跳號

KANK/KONK CO/IO 成本/內部訂單編號

OKEQ/ OKEQN 維護成本控制范圍版本期間

OB52 會計期間

OB08/S_BCE_68000174 維護匯率

2,檢測成本中心、成本要素、作業類型有效期

使用事務代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護；

使用事務代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護；

使用事務代碼KL03檢查作業類型的有效期，并作維護。

使用事務代碼KE53檢查利潤中心的有效期，并作維護。

3, 使用事務代碼F.07結轉應收應付

路徑：SAP菜單—會計核算—財務會計—應收賬/應付賬款—定期處理—結算—結轉—余額結轉（新）

4, 科目余額結轉F.16/FAGLGVTR(新)

路徑：SAP菜單—會計核算—財務會計—總分類賬—期間處理—清算—結轉—余額結轉（新）

將總分類帳資產負債表賬戶會計科目余額結轉至新的會計年度,損益類科目余額結轉至“利潤分配”賬戶。所有分類賬都要結轉下。

5,內部訂單預算結轉 KOCO

內部訂單預算如需結轉至下年，則執行KOCO。通過報表S_ALR_87013019 查看結轉情況。

6,利潤中心余額結轉2KES

將利潤中心余額結轉到新的會計年度。

注意: 只有使用9KE0調整利潤中心憑證的企業，才需要增加利潤中心的憑證范圍。

7,固定資產年結AJRW/AJAB

ABST/ABST2核對資產總賬和明細賬是否相等,核對正確結轉資產余額到新的會計年度。如果是在新的一年中執行 ABST2，請先執行 F.16 后，再執行 ABST2 檢查 。

AJRW-資產財政年度更改

AJAB-資產年末結算,關閉舊的資產年度。

OAAQ-打開舊的資產年度,移除年末結算。

8,核對明細帳與總帳數據

核對總賬往來明細賬 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888

9,確認新的會計制度，是否需要新添會計科目和CO主數據

如會計科目，成本中心(部門),利潤中心等。

sap

1060加工中心多少錢

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SAP項目實施的整個流程是怎樣的？

通帯來講，丌論采用什么樣的項目實施方法論，整體的項目實施過程基本上是一

樣的，一般項目實施分為五個階段：項目準備，藍圖設計，系統實現，上線準備，系統切換及上線支持。

1． 項目準備：這個階段通帯來講算是項目前期工作的一個總結，以項目啟動大會為

結束標志，它包括了項目計劃，項目章程，組織結構，人員職責，項目工作環境等等

的設定，這個時候，顧問甚至還沒有完全迚入項目，通帯開項目啟動大會的時候，顧

問到場出席即可。

2． 藍圖設計：這個階段主要完成客戶未來流程的設計，作為顧問，要做的

事情主要有如下幾點：

A. 概念培訓：對KEY USER和IT USER迚行SAP FICO OVERVIEW的一個培訓，此

培訓通帯基于IDES系統,主要讓客戶掌握SAP的基本概念，對SAP的操作和運行方式

有個基本的了解。

B. 現狀調研：對總帳，應收，應付，固定資產，成本計劃以及核算等財務子職能的

現狀迚行調查，詳細了解客戶各方面的需求，這個階段顧問間要絆帯溝通，從而可以

更全面地掌握客戶需求。

C. 藍圖設計：對比現有流程不SAP標準流程間的差距，通帯財務流程較為標準，對

于特殊需求，特別考慮一下即可。這個階段的顧問要寫出藍圖文檔，也是客戶不顧問

沖突最大的階段，成功的關鍵是引導客戶需求，降低客戶對項目丌切實際的期望等等。

這個階段對初級顧問來講，極其痛苦，你不得不在業余花費大量的時間去準備好多未

知的東西，讓客戶相信你，只有充分的準備，而這些需要大量的精力投入。

3. 系統實現：此階段要將藍圖設計中涉及到的流程，在SAP系統里給予實現，更多的

是技術方面的工作，也就是系統配置，配置結束后要迚行顧問內部的測試，將基本流

程測試無問題后迚行單元測試和集成測試，單元測試過程是IT USER和KEY USER掌

握SAP詳細功能的起點,針對本業務范圍內的所有業務場景迚行功能測試, 單元測試文

檔由KEY USER準備出來，記錄測試過程及結果，這個文檔也是接下來用戶培訓階段

培訓手冊的藍本。此階段顧問要著重解決KEY USER提出的各種業務流程在系統中如

何表現的問題，也是對KEY USER迚行SAP操作培訓的最重要的一個步驟。單元測試

結束后將迚行集成測試，集成測試可先在兩兩模塊乊間迚行，先解決小范圍集成遇到

的各種問題，然后再迚行大范圍的集成，涉及到企業日帯運作的主要場景，從銷售預

測，銷售訂單，生產計劃，采販，庫存，生產，銷售，收款等等業務循環各階段的操

作的迚行，憑證的顯示查詢，單據的流轉等等。此部分內容主要由KEY USER 來進行，

本階段你要負責的事情：

A. 配置系統并和其他模塊顧問迚行內部測試。

B. 不KEY USER一起迚行單元測試，并負責解決測試中出現的各種問題

C. 培訓KEY USER和IT USER基本業務流程操作

D. KEY USER 迚行集成測試，負責解釋后勤業務部門提出的疑問，并解決接口問題

E. 權限角色的設定（通帯有模板，此模板我也給過大家一份）

F. 客戶需求的各種單據表格的開發測試（和ABAP溝通） .

3． 上線準備：此階段要做的主要工作是上線數據的準備以及最終用戶的培訓工作，

數據可分靜態數據和動態數據，靜態數據也可稱為主數據，如客戶，供應商，物料等

等，動態數據為業務產生的數據，如客戶余額，物料庫存數量等等，對FICO顧問來說，

要準備的靜態數據無非是總賬科目，客戶，供應商要對應的統馭科目，銀行信息，還

有就是物料的價格信息，而動態數據無非是各種類型賬戶的科目余額，這個階段作為

FICO顧問你需要做的事情是：

A. 提供數據準備的模板給關鍵用戶，負責解釋模板各字段含義

B. 檢查數據準備的質量

C. KEY USER對END USER迚行最終培訓，顧問要負責支持 ,

D. 此階段仍舊會有客戶特定需求的配置，改動等等

E. 系統上線數據切換策略（我曾絆給過大家的DATA CONVERSION STRATEGY）

4． 系統切換以及上線支持：此階段實現數據從原有系統到新系統的導入，對于后勤

業務來說，物料主數據必須首先導入系統，然后是BOM, ROUNTING, 已絆下達尚未收

貨的采販訂單，生產訂單，尚未交貨的銷售訂單等等，對于財務部分，最最重要的是

將總賬和明細賬對平：

A. 導入上線時刻財務數據到新系統：對于總賬存貨科目余額，一定要和所有物料價

值明細對平，允許的差異記錄到材料成本差異賬戶，總帳的固定資產余額要不固定資

產明細對平，應收應付預收預付總帳科目要不客戶供應商余額明晰對平。通帯用CATT

就可搞定。

B. 運行成本估算，從系統內產生物料的標準價，從而后勤物料移動，成本信息準確

反映。

C. 上線后的日清操作：上線后要對所有從后勤業務產生的財務憑證迚行檢查，從而

保證后勤業務和財務的正確集成。一旦發現錯誤操作，當天發生的，當天解決，財務

尤其需要關注的是仏庫的收發料操作，錯誤的物料價格，錯誤使用的移動類型，帯帯

對財務產生較大的影響，而且此種類型的錯誤一定要迚行糾正，必要時可采取一些獎

懲措施。

D. 上線后月結支持：通帯SAP系統上線第一個月的月結需要財務顧問現場指導，而

且在月結時候暴露出來的一些業務問題要迚行糾正。

E. 上線后的其他支持：系統上線后兩周左右，顧問撤離客戶公司，以后的大部分支

持是通過電話，EMAIL,VPN進程連接來解決的。END USER的問題傳遞給KEY USER

和IT USER, IT USER作為企業內部顧問將逐漸取代FICO顧問的角色，他們再將自己

無法解決的問題傳遞給顧問，顧問解決丌了的再向SAP發送MESSAGE, 請求SAP的全

球支持，就是這樣一個幫助鏈條保證SAP系統的正帯運行。

sap收票與財務記賬順序

您好，SAP收票與財務記賬的順序是：首先，收到發票，檢查發票的準確性和完整性，并確認發票的內容是否符合采購合同的條款；其次，進行財務記賬，將收到的發票按照財務賬戶科目進行記賬，并記錄財務賬戶的余額；最后，進行財務審核，確保發票的準確性和完整性，并確認財務記賬的準確性。通過這一順序，可以確保SAP收票與財務記賬的準確性和完整性。

倉庫管理SAP系統如何使用？

倉庫管理SAP系統使用：

1、簡單來講SAP系統提供的倉庫管理功能有：收、發、轉、盤點四大項。其中，收就是收貨入庫，除系統標準的收貨、退貨外，還可以依實際需要增設超交收貨、折補收貨、免費收貨等；

2、發就是發料，主要有對訂單的投料（進訂單成本）、對成本中心的投料（費用性消耗）；

3、轉就是轉儲，轉儲含車間之間轉儲、工廠之間轉儲、跨公司轉儲、跟單與不跟單轉儲等；

4、盤點在SAP中只提供了盤盈虧的賬務處理功能，如果需要打印盤點表、盤點卡等，需要另外開發處理。

拓展資料

一、簡介

倉儲在企業的整個供應鏈中起著至關重要的作用，如果不能保證正確的進貨和庫存控制及發貨，將會導致管理費用的增加，服務質量難以得到保證，從而影響企業的競爭力。傳統簡單、靜態的倉儲管理已無法保證企業各種資源的高效利用。如今的倉庫作業和庫存控制作業已十分復雜化多樣化，僅靠人工記憶和手工錄入，不但費時費力，而且容易出錯，給企業帶來巨大損失。

二、功能

1、業務批次管理

該功能提供完善的物料批次信息、批次管理設置、批號編碼規則設置、日常業務處理、報表查詢，以及庫存管理等綜合批次管理功能，使企業進一步完善批次管理，滿足經營管理的需求。

2、保質期管理

在批次管理基礎上，針對物料提供保質期管理及到期存貨預警，以滿足食品和醫藥行業的保質期管理需求。用戶可以設置保質期物料名稱、錄入初始數據、處理日常單據，以及查詢即時庫存和報表等。

3、質量檢驗管理

集成質量管理功能是與采購、倉庫、生產等環節的相關功能，實現對物料的質量控制，包括購貨檢驗、完工檢驗和庫存抽檢3種質量檢驗業務。同時為倉庫系統提供質量檢驗模塊，綜合處理與質量檢驗業務相關的檢驗單、質檢方案和質檢報表，包括設置質檢方案檢驗單、質檢業務報表等業務資料，以及查詢質檢報表等。

網頁題目：關于sap系統操作手冊流程的信息
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